اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,230
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,770
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 154,334,218,733
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,437,832
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,369,551
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,369,551
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق: ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس: موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری: ,مجید پورنعمت رودسری ,زهرا فرجی شربیانی ,امیرمحمد خدیوی
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/02 6,437,832 6,369,551 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,334,218,733
    2 1396/07/01 6,462,391 6,393,382 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,911,654,097
    3 1396/06/31 6,464,581 6,395,533 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,963,762,880
    4 1396/06/30 6,464,982 6,395,933 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,973,467,183
    5 1396/06/29 6,465,393 6,396,345 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,983,449,056
    6 1396/06/28 6,454,671 6,385,772 0 46 98,412 0 74,182 24,230 154,727,245,039
    7 1396/06/27 6,444,521 6,375,646 0 0 98,366 0 74,182 24,184 154,188,617,106
    8 1396/06/26 6,422,452 6,354,019 0 0 98,366 158 74,182 24,184 153,665,583,793
    9 1396/06/25 6,393,735 6,324,330 0 0 98,366 0 74,024 24,342 153,946,839,258
    10 1396/06/24 6,401,773 6,331,770 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,127,943,358
    11 1396/06/23 6,402,193 6,332,189 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,138,151,362
    12 1396/06/22 6,402,612 6,332,609 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,148,366,567
    13 1396/06/21 6,398,363 6,328,422 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,046,437,110
    14 1396/06/20 6,404,362 6,334,616 1 0 98,366 0 74,024 24,342 154,197,234,806
    15 1396/06/19 6,413,365 6,343,836 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,421,657,995
    16 1396/06/18 6,413,093 6,343,573 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,415,265,655
    17 1396/06/17 6,413,427 6,343,907 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,423,394,127
    18 1396/06/16 6,413,755 6,344,235 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,431,378,914
    19 1396/06/15 6,414,084 6,344,564 0 46 98,366 100 74,024 24,342 154,439,372,073
    20 1396/06/14 6,403,379 6,333,004 0 0 98,320 0 73,924 24,396 154,499,969,734
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق