اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,299
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,701
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 154,792,995,640
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,433,033
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,370,344
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,370,344
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,زهرا فرجی شربیانی ,امیرمحمد خدیوی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/30 6,433,033 6,370,344 0 0 98,481 0 74,182 24,299 154,792,995,640
    2 1396/08/29 6,445,720 6,382,037 0 0 98,481 0 74,182 24,299 155,077,106,342
    3 1396/08/28 6,462,889 6,398,889 0 0 98,481 0 74,182 24,299 155,486,603,650
    4 1396/08/27 6,463,427 6,399,427 0 0 98,481 0 74,182 24,299 155,499,673,032
    5 1396/08/26 6,509,995 6,445,456 0 0 98,481 0 74,182 24,299 156,618,134,047
    6 1396/08/25 6,510,538 6,445,999 0 0 98,481 0 74,182 24,299 156,631,334,580
    7 1396/08/24 6,511,081 6,446,543 0 0 98,481 0 74,182 24,299 156,644,539,529
    8 1396/08/23 6,525,681 6,462,741 0 0 98,481 0 74,182 24,299 157,038,133,071
    9 1396/08/22 6,541,280 6,478,098 0 0 98,481 0 74,182 24,299 157,411,294,622
    10 1396/08/21 6,559,410 6,495,954 0 0 98,481 0 74,182 24,299 157,845,187,876
    11 1396/08/20 6,567,782 6,504,260 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,047,016,706
    12 1396/08/19 6,575,318 6,511,375 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,219,900,744
    13 1396/08/18 6,575,857 6,511,914 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,232,990,221
    14 1396/08/17 6,576,396 6,512,453 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,246,091,639
    15 1396/08/16 6,585,877 6,521,397 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,463,429,024
    16 1396/08/15 6,580,557 6,516,811 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,351,986,773
    17 1396/08/14 6,575,819 6,511,692 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,227,595,561
    18 1396/08/13 6,581,300 6,517,428 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,366,975,613
    19 1396/08/12 6,584,767 6,516,800 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,351,734,552
    20 1396/08/11 6,585,343 6,517,376 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,365,730,746
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق