| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹ |
۱.۱۲ |
۲,۵۶۱.۳۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۷ |
۳.۶۳ |
۲,۱۴۰,۹۳۹.۲۸ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰.۳۷ |
۱۱۵,۶۸۱.۵۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۱۱ |
۲.۴۶ |
۲۰۳,۷۷۲.۸۸ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۱۶ |
۱۶۳,۸۲۸.۳۶ |
۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۷۸ |
۲.۴۸ |
۶۳,۳۵۶.۳۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۲۶.۹۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۸ |
۳۱,۶۲۱.۸۶ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
|
|