| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۶ |
۲۶۹.۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۳.۹۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۱ |
۴,۷۷۲.۳۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۲۸ |
۱,۳۶۱.۱۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۷۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۱۸ |
۳۷,۶۲۷.۵۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۹ |
۲.۶۳ |
۶۵,۰۱۳.۰۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۱۸.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۰,۰۴۲.۰۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵ |
۴.۳۶ |
۲۸,۸۳۷,۲۷۲.۵۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۷۹ |
۴.۴ |
۲,۳۳۰,۳۶۶.۲۳ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷ |
۷۲۰.۲۶ |
۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۴۲) |
|
|