| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۵ |
۰.۵۳ |
۹,۱۰۹.۰۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۲۲.۶ |
۱۰۲.۵ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۱) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳ |
۱,۹۶۳.۷۶ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۳۴۰.۷۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۱ |
(۸۵.۶۲) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۸ |
(۸۸.۵۴) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۲.۱۴ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۹۰.۱۸ |
۱۹.۸۹ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۴۶.۶۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۵.۹۴ |
۴۴.۷۳ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۳۹۱.۳۴ |
۹۵۷.۱۵ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۱۲.۹۹ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۷) |
|
|