| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۲) |
۶۵۹.۲۸ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۲۱ |
۳.۷۲ |
۲۹۴,۲۳۹.۲۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۳۴ |
۳۱,۲۵۰.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۷ |
۷۷.۲۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۷۶ |
۱۴۵,۴۵۸.۸۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۹) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۶) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|