| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۵۶ |
۲.۱۸ |
۶۸۱.۲۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۴۴ |
۱.۹۶ |
۶۷۱,۵۶۳.۲۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۰.۰۹ |
۷۶۱,۰۱۴.۶۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۲.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۶۵,۲۰۱.۳۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۴ |
۱.۷۷E+۰۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۱ |
۳.۰۱ |
۱۶,۳۳۳.۲۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۹) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۳۸ |
۲۶,۳۴۴.۵۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۶۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۹.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸E+۰۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۶) |
|
|