| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۸۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۳۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۶) |
۲.۹۵ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۳ |
۳.۵۹ |
۳۹۸,۹۹۳.۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۰.۴۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۸۱.۳۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۵,۰۱۱.۶۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۲.۱۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۵۹ |
۲.۸۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|